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鹏华资源分级B(150101)

2020-12-04     1.48802.0576%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值15,641.5217,459.3217,459.3237,748.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,433.854,887.723,403.44-9,357.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,289.254,093.792,805.1912,805.53
基金赎回款-4,684.6710,799.317,995.5623,737.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-395.42-6,705.52-5,190.37-10,931.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,812.2515,641.5215,672.3917,459.32