-0.1922% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,451.37 | 95,160.94 | 95,160.94 | 98,422.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,236.66 | 17,794.98 | 1,111.33 | 432.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,717.56 | 1,722.12 | 507.66 | 1,811.63 |
| 基金赎回款 | 10,361.33 | 10,226.67 | 3,217.95 | 5,505.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,643.77 | -8,504.55 | -2,710.29 | -3,693.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 104,044.25 | 104,451.37 | 93,561.98 | 95,160.94 |