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银河银泰混合(150103)

2020-08-05     1.54171.0951%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值91,437.0291,437.02137,031.14137,031.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41,295.1823,366.92-39,900.44-15,385.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,232.961,754.925,423.003,620.67
基金赎回款14,897.745,316.2611,116.688,782.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,664.78-3,561.33-5,693.68-5,161.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值121,067.42111,242.6191,437.02116,483.61