-0.6515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,308.01 | 123,308.01 | 153,197.52 | 153,197.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,377.17 | -4,625.71 | -31,129.97 | -3,498.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,478.78 | 2,422.15 | 28,896.41 | 23,419.13 |
| 基金赎回款 | 6,987.52 | 3,755.71 | 8,344.84 | -3,178.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,508.74 | -1,333.56 | 20,551.56 | 20,240.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 19,311.11 | 19,311.11 |
| 期末基金净值 | 98,422.09 | 117,348.73 | 123,308.01 | 150,628.67 |