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银河银泰混合(150103)

2020-09-21     1.4582-1.0786%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值121,067.4291,437.0291,437.02137,031.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,089.8041,295.1823,366.92-39,900.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,519.753,232.961,754.925,423.00
基金赎回款15,681.0114,897.745,316.2611,116.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,838.74-11,664.78-3,561.33-5,693.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,902.780.000.000.00
期末基金净值142,093.18121,067.42111,242.6191,437.02