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银河银泰混合(150103)

2021-09-22     1.2466-0.5901%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值158,333.52121,067.42121,067.4291,437.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,977.6070,362.0236,089.8041,295.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,831.4523,759.8318,519.753,232.96
基金赎回款12,229.0138,952.9715,681.0114,897.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,602.44-15,193.152,838.74-11,664.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
58,751.3917,902.7817,902.780.00
期末基金净值154,162.17158,333.52142,093.18121,067.42