0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,623.26 | 22,623.26 | 22,623.26 | 22,623.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,932.01 | 8,932.01 | 8,932.01 | 8,932.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,245.43 | 4,245.43 | 4,245.43 | 4,245.43 |
| 基金赎回款 | 3,400.48 | 3,400.48 | 3,400.48 | 3,400.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 844.95 | 844.95 | 844.95 | 844.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,400.22 | 32,400.22 | 32,400.22 | 32,400.22 |