5.1226% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2015-05-13 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,708.24 | 8,893.46 | 5,149.75 | 5,149.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,660.14 | 2,219.28 | 582.33 | 138.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,127.84 | 6,813.14 | 13,650.55 | 109.11 |
| 基金赎回款 | 26,544.12 | 12,753.94 | -10,489.18 | 3,825.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,583.71 | -5,940.80 | 3,161.38 | -3,715.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,952.10 | 5,171.94 | 8,893.46 | 1,572.65 |