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华商中证500B(150111)

2015-05-11     2.87305.1226%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-05-132014-12-312014-06-302013-12-31
期初基金净值8,893.465,149.755,149.756,113.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,219.28582.33138.831,199.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,813.1413,650.55109.1110,578.64
基金赎回款12,753.94-10,489.183,825.0412,742.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,940.803,161.38-3,715.93-2,163.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,171.948,893.461,572.655,149.75