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国泰国证房地产行业指数分级B(150118)

2020-10-27     1.0737-2.3643%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值79,706.4043,883.1243,883.12112,421.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,002.5111,209.476,702.81-32,329.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,558.5882,244.5834,430.26192,108.64
基金赎回款49,022.2257,630.7727,694.39228,317.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,463.6424,613.816,735.87-36,208.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,240.2579,706.4057,321.8043,883.12