-0.0287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-06-30 | 2015-05-04 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,787.36 | 102,787.36 | 108,128.22 | 108,128.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,960.07 | 3,278.09 | 21,511.45 | 14,233.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,716.68 | 0.00 | 1,836.24 | 911.30 |
| 基金赎回款 | 173,800.67 | 2,591.82 | -28,688.54 | 22,217.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,084.00 | -2,591.82 | -26,852.30 | -21,306.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,663.44 | 103,473.63 | 102,787.36 | 101,055.74 |