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德邦德信中高企债指数分级B(150134)

2017-04-20     1.1370-0.2632%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-04-202016-12-312016-06-302015-12-31
期初基金净值8,434.0811,730.8311,730.835,231.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19.23-20.8299.71852.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,470.6031,567.1721,165.8341,489.89
基金赎回款5,638.6734,843.1128,758.4335,843.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,168.06-3,275.94-7,592.605,646.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,285.248,434.084,237.9411,730.83