行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华中证转债指数增强分级A(150143)

2020-07-28     1.02900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,757.325,018.175,018.175,612.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-275.421,213.09646.60-384.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,571.752,657.912,563.202,003.07
基金赎回款853.633,131.852,361.722,212.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,718.12-473.95201.48-209.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,200.025,757.325,866.245,018.17