-1.3357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-11-16 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,583.88 | 2,583.88 | 1,505.97 | 1,505.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 479.77 | 101.13 | 1,149.05 | 1,012.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,243.45 | 2,307.84 | 8,252.35 | 6,552.61 |
| 基金赎回款 | 12,935.36 | 2,187.34 | 8,323.49 | 3,545.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 308.08 | 120.50 | -71.14 | 3,007.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,371.73 | 2,805.51 | 2,583.88 | 5,525.52 |