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信诚中证800医药指数分级A(150148)

2020-10-20     1.04000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值17,238.1214,315.8714,315.8724,682.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,331.384,469.822,624.14-4,754.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,547.824,527.072,597.1015,751.96
基金赎回款13,481.356,074.633,155.2021,364.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,933.53-1,547.56-558.09-5,612.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,635.9817,238.1216,381.9114,315.87