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信诚中证800有色指数分级A(150150)

2020-12-01     1.04600.0957%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值14,538.0313,948.1113,948.1127,698.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-453.873,889.382,727.56-9,336.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,825.5718,472.7410,843.6536,021.26
基金赎回款18,502.1421,772.2013,024.7740,435.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,323.43-3,299.46-2,181.12-4,413.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,407.6014,538.0314,494.5513,948.11