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信诚中证800有色指数分级B(150151)

2020-12-31     1.59202.4453%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值14,538.0314,538.0313,948.1113,948.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,629.33-453.873,889.382,727.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款174,116.0924,825.5718,472.7410,843.65
基金赎回款127,442.8318,502.1421,772.2013,024.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
46,673.276,323.43-3,299.46-2,181.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,840.6320,407.6014,538.0314,494.55