3.8905% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 422,997.86 | 422,997.86 | 573,888.94 | 573,888.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 178,628.13 | 118,036.98 | 224,727.88 | 147,978.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140,907.49 | 46,734.60 | 174,830.76 | 154,127.31 |
| 基金赎回款 | 477,682.44 | 216,222.70 | 550,449.73 | 348,701.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -336,774.95 | -169,488.10 | -375,618.97 | -194,573.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 264,851.03 | 371,546.73 | 422,997.86 | 527,293.85 |