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新华惠鑫分级债券B(150161)

2017-01-24     1.0000-44.3207%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-01-242016-12-312016-06-302015-12-31
期初基金净值54,097.0151,680.7651,680.76113,748.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
255.313,865.352,223.496,571.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,492.7110.921.004,755.47
基金赎回款30,655.571,460.02970.5473,394.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-162.86-1,449.10-969.54-68,638.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,189.4654,097.0152,934.7051,680.76