1.8077% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-11-29 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,607.75 | 20,607.75 | 11,013.19 | 11,013.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,232.21 | 631.84 | 5,049.81 | 2,965.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,575.32 | 1,412.41 | 13,071.74 | 1,865.89 |
| 基金赎回款 | 25,607.08 | 10,633.20 | 8,526.99 | 3,758.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,031.75 | -9,220.79 | 4,544.75 | -1,892.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,808.21 | 12,018.80 | 20,607.75 | 12,085.67 |