0.0962% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-11-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,920.05 | 27,920.05 | 36,205.71 | 36,205.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,204.82 | -1,970.88 | 3,939.40 | 3,642.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,565.09 | 25,040.93 | 18,772.14 | 9,782.36 |
| 基金赎回款 | 52,749.40 | -13,635.02 | 30,997.20 | 21,982.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,815.69 | 11,405.91 | -12,225.06 | -12,200.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,530.93 | 37,355.08 | 27,920.05 | 27,648.21 |