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申万菱信申银万国证券行业指数分级A(150171)

2020-12-31     1.03580.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值348,272.12348,272.12267,972.57267,972.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,150.39-21,105.24127,090.23110,408.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款291,220.2396,986.79220,446.71138,426.36
基金赎回款332,349.8778,778.90267,237.39216,314.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,129.6418,207.90-46,790.68-77,887.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值343,292.87345,374.78348,272.12300,493.79