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银华恒生国企指数分级(QDII)A(150175)

2020-10-30     1.04570.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值150,664.85278,208.71278,208.71337,039.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,393.2929,908.6924,224.42-32,610.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,572.225,517.80559.94118,271.04
基金赎回款33,308.24162,970.35115,884.30144,491.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,736.02-157,452.55-115,324.36-26,220.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值112,535.54150,664.85187,108.77278,208.71