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银华恒生国企指数分级(QDII)B(150176)

2020-12-31     0.92481.5008%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值150,664.85150,664.85278,208.71278,208.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,025.07-13,393.2929,908.6924,224.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,629.558,572.225,517.80559.94
基金赎回款-66,187.1433,308.24162,970.35115,884.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,557.59-24,736.02-157,452.55-115,324.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值83,082.19112,535.54150,664.85187,108.77