0.9772% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 278,208.71 | 337,039.14 | 337,039.14 | 760,071.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,224.42 | -32,610.28 | -23,320.89 | 101,046.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 559.94 | 118,271.04 | 115,689.50 | 35,916.05 |
| 基金赎回款 | 115,884.30 | 144,491.18 | 91,301.63 | 559,994.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115,324.36 | -26,220.14 | 24,387.88 | -524,078.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 187,108.77 | 278,208.71 | 338,106.12 | 337,039.14 |