1.5008% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 150,664.85 | 150,664.85 | 278,208.71 | 278,208.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,025.07 | -13,393.29 | 29,908.69 | 24,224.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,629.55 | 8,572.22 | 5,517.80 | 559.94 |
| 基金赎回款 | -66,187.14 | 33,308.24 | 162,970.35 | 115,884.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,557.59 | -24,736.02 | -157,452.55 | -115,324.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,082.19 | 112,535.54 | 150,664.85 | 187,108.77 |