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鹏华证券保险分级A(150177)

2020-11-23     1.01700.0984%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值128,872.14100,039.36100,039.36130,806.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,064.9343,488.3938,327.83-39,150.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,515.09140,715.2498,890.62114,849.02
基金赎回款54,556.47155,370.86107,021.63106,466.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,041.38-14,655.62-8,131.018,382.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值96,765.83128,872.14130,236.18100,039.36