0.0979% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 128,872.14 | 128,872.14 | 128,872.14 | 100,039.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,896.48 | -6,064.93 | -6,064.93 | 38,327.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 151,359.61 | 28,515.09 | 28,515.09 | 98,890.62 |
| 基金赎回款 | -164,028.96 | 54,556.47 | 54,556.47 | 107,021.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,669.34 | -26,041.38 | -26,041.38 | -8,131.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 132,099.28 | 96,765.83 | 96,765.83 | 130,236.18 |