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鹏华证券保险分级A(150177)

2020-12-31     1.02200.0979%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值128,872.14128,872.14100,039.36100,039.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,896.48-6,064.9343,488.3938,327.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款151,359.6128,515.09140,715.2498,890.62
基金赎回款-164,028.9654,556.47155,370.86107,021.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,669.34-26,041.38-14,655.62-8,131.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值132,099.2896,765.83128,872.14130,236.18