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富国中证军工指数分级B(150182)

2020-07-06     1.59908.5540%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值653,126.96653,126.961,132,638.521,132,638.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
127,259.50116,457.34-297,810.10-197,482.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款239,286.67123,953.26329,226.55240,206.58
基金赎回款282,319.41126,455.70510,928.01215,096.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-43,032.73-2,502.44-181,701.4625,110.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值737,353.72767,081.86653,126.96960,266.52