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富国中证军工指数分级B(150182)

2020-12-31     1.50007.1429%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值737,353.72737,353.72653,126.96653,126.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
363,269.5468,583.71127,259.50116,457.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款354,559.4981,739.23239,286.67123,953.26
基金赎回款691,957.13231,005.96282,319.41126,455.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-337,397.64-149,266.73-43,032.73-2,502.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值763,225.62656,670.70737,353.72767,081.86