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申万菱信中证环保产业指数分级A(150184)

2020-10-21     1.01750.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值32,044.7534,665.3834,665.3881,153.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,258.737,630.824,675.61-27,670.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,054.553,309.881,686.868,432.61
基金赎回款7,619.87-13,561.329,644.9327,250.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,565.32-10,251.44-7,958.07-18,818.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,738.1632,044.7531,382.9134,665.38