-3.0374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-10-22 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 32,044.75 | 34,665.38 | 34,665.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,258.73 | 7,630.82 | 7,630.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 3,054.55 | 3,309.88 | 3,309.88 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 7,619.87 | -13,561.32 | -13,561.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -4,565.32 | -10,251.44 | -10,251.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 30,738.16 | 32,044.75 | 32,044.75 |