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申万菱信中证军工指数分级A(150186)

2020-10-26     1.01120.0396%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值105,163.81102,487.91102,487.91192,983.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,518.0122,992.7019,334.11-42,155.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,771.0820,741.899,375.3628,289.05
基金赎回款33,906.6241,058.7021,344.5976,629.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,135.54-20,316.81-11,969.23-48,340.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值92,546.28105,163.81109,852.79102,487.91