% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,163.81 | 105,163.81 | 105,163.81 | 105,163.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 59,886.31 | 10,518.01 | 10,518.01 | 10,518.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,327.22 | 10,771.08 | 10,771.08 | 10,771.08 |
| 基金赎回款 | 127,368.55 | 33,906.62 | 33,906.62 | 33,906.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,041.32 | -23,135.54 | -23,135.54 | -23,135.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 129,008.79 | 92,546.28 | 92,546.28 | 92,546.28 |