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招商可转债分级债券B(150189)

2020-08-14     1.28001.5873%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值7,133.257,133.258,506.878,506.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
549.51108.51145.01-107.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,306.98864.11617.40469.65
基金赎回款3,737.50963.832,136.031,207.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,430.53-99.71-1,518.63-738.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,252.247,142.057,133.257,660.95