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新华中证环保产业指数分级A(150190)

2020-11-30     1.01000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-022020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,337.656,337.656,711.516,711.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,945.60463.501,186.05893.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,625.92509.461,079.69586.79
基金赎回款13,742.231,449.962,639.591,768.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,116.31-940.49-1,559.91-1,181.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,166.945,860.656,337.656,423.42