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新华中证环保产业指数分级A(150190)

2020-10-19     1.00400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,337.656,711.516,711.5119,562.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
463.501,186.05893.54-6,688.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款509.461,079.69586.791,219.04
基金赎回款1,449.962,639.591,768.427,381.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-940.49-1,559.91-1,181.63-6,162.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,860.656,337.656,423.426,711.51