% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-02 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,337.65 | 6,337.65 | 6,337.65 | 6,337.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,945.60 | 463.50 | 463.50 | 463.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,625.92 | 509.46 | 509.46 | 509.46 |
| 基金赎回款 | 13,742.23 | 1,449.96 | 1,449.96 | 1,449.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,116.31 | -940.49 | -940.49 | -940.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,166.94 | 5,860.65 | 5,860.65 | 5,860.65 |