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新华中证环保产业指数分级B(150191)

2020-07-02     1.54702.6543%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,711.516,711.5119,562.2319,562.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,186.05893.54-6,688.31-4,299.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,079.69586.791,219.04815.14
基金赎回款2,639.591,768.427,381.443,920.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,559.91-1,181.63-6,162.41-3,105.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,337.656,423.426,711.5112,157.78