-1.0909% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-02 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,337.65 | 6,337.65 | 6,711.51 | 6,711.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,945.60 | 463.50 | 1,186.05 | 893.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,625.92 | 509.46 | 1,079.69 | 586.79 |
| 基金赎回款 | 13,742.23 | 1,449.96 | 2,639.59 | 1,768.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,116.31 | -940.49 | -1,559.91 | -1,181.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,166.94 | 5,860.65 | 6,337.65 | 6,423.42 |