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鹏华地产分级A(150192)

2020-12-03     1.04200.0961%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值38,713.6230,053.0630,053.0627,459.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,345.5911,205.526,724.67-16,746.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,026.3875,869.1338,789.92137,794.61
基金赎回款32,625.9178,414.0948,920.78118,454.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,599.52-2,544.96-10,130.8619,339.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,768.5038,713.6226,646.8630,053.06