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鹏华地产分级B(150193)

2020-05-29     0.9820-1.6032%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值30,053.0630,053.0627,459.8727,459.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,205.526,724.67-16,746.78-13,476.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75,869.1338,789.92137,794.61120,091.82
基金赎回款78,414.0948,920.78118,454.6493,653.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,544.96-10,130.8619,339.9626,438.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,713.6226,646.8630,053.0640,421.60