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富国中证移动互联网指数分级A(150194)

2020-12-31     1.00200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值120,522.2776,736.1776,736.17131,103.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,535.7544,214.9520,593.96-36,327.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,762.2822,757.1117,040.8122,387.15
基金赎回款44,345.3623,185.968,904.1840,426.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,583.07-428.858,136.63-18,039.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值148,474.95120,522.27105,466.7776,736.17