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国泰国证有色金属行业指数分级B(150197)

2020-12-31     1.15042.9257%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值300,711.4984,733.0084,733.0090,880.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,947.3437,230.8920,339.84-40,821.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70,057.78368,210.95249,740.27119,945.64
基金赎回款98,115.82189,463.3687,308.9785,271.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,058.05178,747.59162,431.3034,674.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值262,706.11300,711.49267,504.1484,733.00