2.9257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 300,711.49 | 300,711.49 | 300,711.49 | 84,733.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 99,658.32 | -9,947.34 | -9,947.34 | 20,339.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 369,305.46 | 70,057.78 | 70,057.78 | 249,740.27 |
| 基金赎回款 | 480,762.05 | 98,115.82 | 98,115.82 | 87,308.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -111,456.59 | -28,058.05 | -28,058.05 | 162,431.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 288,913.23 | 262,706.11 | 262,706.11 | 267,504.14 |