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招商中证全指证券公司指数分级A(150200)

2020-07-10     1.02550.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值440,344.40440,344.40864,253.99864,253.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
194,633.70160,394.47-121,319.25-101,675.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款441,524.76335,341.27305,526.6279,025.09
基金赎回款326,032.05227,996.42608,116.96532,063.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
115,492.71107,344.84-302,590.34-453,038.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值750,470.81708,083.71440,344.40309,539.82