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招商中证全指证券公司指数分级B(150201)

2020-12-31     1.55267.3572%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值750,470.81440,344.40440,344.40864,253.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,660.65194,633.70160,394.47-121,319.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款152,329.51441,524.76335,341.27305,526.62
基金赎回款135,899.72326,032.05227,996.42608,116.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,429.79115,492.71107,344.84-302,590.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值750,239.96750,470.81708,083.71440,344.40