7.3572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 750,470.81 | 750,470.81 | 440,344.40 | 440,344.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 131,593.24 | -16,660.65 | 194,633.70 | 160,394.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 451,874.05 | 152,329.51 | 441,524.76 | 335,341.27 |
| 基金赎回款 | 769,325.56 | 135,899.72 | 326,032.05 | 227,996.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -317,451.51 | 16,429.79 | 115,492.71 | 107,344.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 564,612.53 | 750,239.96 | 750,470.81 | 708,083.71 |