6.7797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 654,791.59 | 654,791.59 | 654,791.59 | 567,914.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 438,576.70 | 438,576.70 | 438,576.70 | 87,084.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 429,775.23 | 429,775.23 | 429,775.23 | 252,636.23 |
| 基金赎回款 | 820,625.34 | 820,625.34 | 820,625.34 | 234,542.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -390,850.10 | -390,850.10 | -390,850.10 | 18,093.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 702,518.18 | 702,518.18 | 702,518.18 | 673,092.36 |