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富国中证国有企业改革指数分级A(150209)

2020-12-31     1.00200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值699,695.33699,695.33639,619.66639,619.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
135,761.0510,310.35194,954.07144,741.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,451.584,953.7425,519.4221,734.05
基金赎回款325,472.09131,276.00160,397.8171,206.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-315,020.51-126,322.26-134,878.39-49,472.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值520,435.87583,683.42699,695.33734,888.09