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国投瑞银中证创业指数分级B(150214)

2020-06-24     2.4040-0.4967%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,266.443,266.4439,548.6139,548.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
870.00401.97-9,674.28-6,844.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款726.518,446.3962,519.0358,088.35
基金赎回款2,562.029,674.3389,126.92-77,597.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,835.51-1,227.94-26,607.89-19,509.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,300.942,440.473,266.4413,194.75