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国泰深证TMT50指数分级B(150216)

2020-12-02     0.87870.7221%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-022020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值26,170.5626,170.5614,370.0314,370.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,129.427,206.389,694.143,870.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款160,291.1138,426.9238,685.9426,324.14
基金赎回款147,306.0131,232.4536,579.5520,606.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,985.107,194.472,106.395,717.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,285.0840,571.4126,170.5623,958.47