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前海开源健康分级A(150219)

2020-12-04     1.02400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值28,884.7225,527.4325,527.4341,965.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,834.8310,897.158,162.41-9,565.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,547.404,356.633,131.602,943.49
基金赎回款5,172.7211,896.494,214.269,816.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,374.68-7,539.86-1,082.66-6,873.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,094.2328,884.7232,607.1825,527.43