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前海开源中航军工指数分级B(150222)

2020-10-23     0.7670-3.2787%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值103,793.7382,820.8082,820.80571,646.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,379.1721,661.7218,215.89-85,538.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,702.2161,945.9019,111.6470,344.06
基金赎回款63,462.0562,634.6831,859.56473,631.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,759.85-688.79-12,747.92-403,287.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,413.06103,793.7388,288.7682,820.80