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富国中证全指证券公司指数分级A(150223)

2020-12-31     1.00300.0998%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值285,664.30169,351.86169,351.86353,911.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,536.4697,347.1478,575.76-123,617.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款198,204.51345,931.01196,079.18459,082.12
基金赎回款107,882.13326,965.72250,859.45520,024.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
90,322.3918,965.29-54,780.27-60,942.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值369,450.22285,664.30193,147.36169,351.86