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博时证券保险指数分级A(150225)

2020-08-05     1.0338-25.2557%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-08-062020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值18,759.9918,759.9915,178.6215,178.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,740.58-1,158.816,334.035,727.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,353.4619,181.359,966.746,293.46
基金赎回款28,401.3621,367.32-12,719.407,633.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,047.90-2,185.97-2,752.66-1,340.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,452.6715,415.2118,759.9919,565.58