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鹏华银行分级A(150227)

2020-12-31     1.00800.0993%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值417,772.54443,794.85443,794.85505,989.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-52,835.18100,934.2574,387.41-57,561.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款91,042.51243,759.89167,132.22467,846.32
基金赎回款93,248.15370,716.45214,913.47472,479.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,205.64-126,956.57-47,781.25-4,633.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值362,731.72417,772.54470,401.01443,794.85