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鹏华银行分级A(150227)

2020-12-31     1.00800.0993%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值417,772.54417,772.54443,794.85443,794.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-817.12-52,835.18100,934.2574,387.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款293,802.5991,042.51243,759.89167,132.22
基金赎回款409,261.8093,248.15370,716.45214,913.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-115,459.21-2,205.64-126,956.57-47,781.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值301,496.21362,731.72417,772.54470,401.01