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鹏华酒分级B(150230)

2020-04-01     1.1690-1.5164%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值38,590.5731,208.4831,208.4843,596.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,753.23-14,218.74590.3114,640.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款82,182.3385,205.2449,987.2481,414.86
基金赎回款85,437.5563,604.4136,170.87108,443.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,255.2221,600.8313,816.38-27,028.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,088.5838,590.5745,615.1631,208.48