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鹏华证券分级B(150236)

2020-06-04     0.8390-0.7101%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值42,047.6642,047.6671,284.5271,284.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,977.8315,449.46-17,092.68-13,251.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款173,401.70106,151.9280,703.9349,969.11
基金赎回款152,177.32109,320.0492,848.1164,873.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,224.38-3,168.12-12,144.18-14,904.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值86,249.8754,329.0042,047.6643,128.15