7.4604% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,249.87 | 86,249.87 | 42,047.66 | 42,047.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,801.12 | -447.90 | 22,977.83 | 15,449.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 397,771.32 | 111,108.21 | 173,401.70 | 106,151.92 |
| 基金赎回款 | 325,523.89 | 116,684.01 | 152,177.32 | 109,320.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,247.43 | -5,575.80 | 21,224.38 | -3,168.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 172,298.41 | 80,226.17 | 86,249.87 | 54,329.00 |