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鹏华环保分级B(150238)

2020-05-29     0.51401.9841%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值7,908.467,908.4613,772.3613,772.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,603.431,093.09-4,902.79-2,814.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,238.421,887.762,479.841,776.40
基金赎回款4,194.222,261.613,440.942,714.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-955.79-373.86-961.11-938.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,556.108,627.707,908.4610,019.27