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鹏华环保分级B(150238)

2020-12-31     1.33602.8483%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,556.108,556.107,908.467,908.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,965.70629.811,603.431,093.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,629.282,834.393,238.421,887.76
基金赎回款13,463.543,993.414,194.222,261.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,165.73-1,159.02-955.79-373.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,687.538,026.898,556.108,627.70