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鹏华创业板分级A(150243)

2020-12-31     1.00400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值31,616.2424,517.5324,517.5341,793.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,234.8111,120.185,613.87-12,223.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,899.2325,439.8921,413.4635,589.36
基金赎回款-30,156.4029,461.3715,465.8340,641.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,257.17-4,021.475,947.62-5,052.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,593.8731,616.2436,079.0324,517.53