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鹏华创业板分级B(150244)

2020-12-31     1.54603.4806%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值31,616.2431,616.2424,517.5324,517.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,616.018,234.8111,120.185,613.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,833.3610,899.2325,439.8921,413.46
基金赎回款53,093.17-30,156.4029,461.3715,465.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,259.81-19,257.17-4,021.475,947.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,972.4420,593.8731,616.2436,079.03