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鹏华互联网分级A(150245)

2020-10-27     1.01400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值13,448.789,743.929,743.9215,207.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,367.995,378.282,874.42-4,258.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,904.874,528.702,489.202,799.38
基金赎回款-8,147.596,202.123,425.934,003.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-242.73-1,673.41-936.72-1,204.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,574.0513,448.7811,681.629,743.92