-2.9433% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-11-25 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,194.17 | 7,194.17 | 8,004.08 | 8,004.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 244.27 | 639.02 | 2,288.15 | 1,342.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,046.27 | 2,038.04 | 2,328.13 | 1,161.72 |
| 基金赎回款 | 11,741.31 | 3,495.60 | 5,426.19 | 3,821.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,695.04 | -1,457.56 | -3,098.06 | -2,659.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,743.40 | 6,375.63 | 7,194.17 | 6,687.62 |