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工银中证传媒指数分级B(150248)

2020-11-25     1.0000-2.9433%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,194.178,004.088,004.0820,899.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
639.022,288.151,342.88-5,074.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,038.042,328.131,161.729,524.21
基金赎回款3,495.605,426.193,821.0617,344.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,457.56-3,098.06-2,659.34-7,820.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,375.637,194.176,687.628,004.08